Vào những năm 2018, tôi bắt đầu khám phá lĩnh vực giao dịch tự động và robot giao dịch trên nền tảng MetaTrader (Giao dịch thuật toán – Algorithmic trading). Cùng với đó, tôi cũng cung cấp các chiến thuật và đưa chúng vào hoạt động.
Ban đầu, tôi đã thử nghiệm một số chiến lược giao dịch có sẵn trên nền tảng giao dịch của các nhà cung cấp dịch vụ, nhưng tôi không hài lòng với kết quả và tôi cũng không đủ tin tưởng để giao tiền cho một cái máy. Vì thế, tôi quyết định tự tạo ra một robot giao dịch riêng cho mình ít ra thì mình biết nó hoạt động như thế nào. Ban đầu, các con bot của tôi mang lại lợi nhuận khá tốt, tuy nhiên, sau đó chúng bắt đầu thua lỗ.
Nguyên nhân
Hiểu đơn giản là điểm vào lệnh cắt lỗ, chốt lời đã bị những robot khác trên thị trường nắm được và bắt đầu bẫy. Các quỹ đầu tư dùng robot đã phát triển nhanh chóng nhờ vào sự tiên tiến của công nghệ, họ sử dụng chiến thuật Giao dịch tần số cao (High-frequency trading) nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đặt một số lượng lớn các đơn đặt hàng ngay lập tức trên các thị trường khác nhau và các tham số quyết định dựa trên các hướng dẫn được lập trình sẵn.
Chúng ta cần hiểu về nền tảng MT4 và MT5. Đây là hai nền tảng giao dịch phổ biến nhất trên thị trường, cho phép người dùng phát triển các chương trình và chiến thuật để thực hiện các giao dịch tự động. Để tạo ra một chiến thuật giao dịch tự động hiệu quả, đòi hỏi kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật và lập trình.
Thị trường không ngẫu nhiên như bề ngoài của nó
Một điều thú vị là, nếu bạn nghĩ giá vàng hay tỷ giá tiền tệ là ngẫu nhiên do cung cầu, thì bạn đã lầm. Trên thực tế, mọi thứ đều được điều khiển bởi những cỗ máy và thuật toán.
Nhờ vậy mà giá luôn phản ứng rất nhanh với mọi biến động trên thị trường, vừa đúng giờ công bố tin tức bạn sẻ thấy tất cả tài sản trên thới giới điều chạy một cách đồng bộ.
Điều này có nghĩa là, nếu bạn muốn chiến thắng trên thị trường tài chính, bạn phải đánh bại cả đám đông và những con robot khác.
Những lần dùng Robot giao dịch thành công
Một trong những ưu điểm của robot giao dịch đó chính là không cảm xúc. Trong khi đó, con người thường có xu hướng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và suy nghĩ không đúng lúc không đúng chỗ. Khi giao dịch trên thị trường tài chính, điều này có thể dẫn đến quyết định sai lầm và thậm chí là mất tiền. Với robot giao dịch, tất cả các quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu và thuật toán, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc suy nghĩ của con người.
Tôi cũng có một số người bạn cũng giao dịch trên thị trường này bằng cách vào lệnh thủ công bằng tay. Một lần, anh ta hỏi tôi tại sao robot của tôi có tỷ lệ thắng cao đến vậy (lúc này thuật toán tôi sử dụng trong thời điểm đó còn hoạt động tốt) . Tôi đưa cho anh ta xem cái nhìn của robot và anh ta thực sự bất ngờ. Bởi vì robot vào lệnh với yêu cầu rất khắc khe, chỉ thỏa mãn đủ điều kiện ngay cả một con người cũng ngoài tầm vì khả năng thu nhận dữ liệu qua giác quan sẽ chậm hơn một cái máy.
=> Xem thêm bài viết Sử dụng robot có hiệu quả không
Phát triển giao dịch thuật toán
Tuy nhiên, việc phát triển một chiến thuật giao dịch tự động hiệu quả là một thử thách lớn. Thị trường tài chính liên tục thay đổi và cập nhật, điều này đòi hỏi những con robot giao dịch phải có khả năng thích nghi với những tình huống mới. Đồng thời, những quy định và luật lệ của các sàn giao dịch cũng thường được cập nhật liên tục, đôi khi làm cho những chiến thuật cũ trở nên lỗi thời và không còn hiệu quả.
Một vấn đề khác đối với robot giao dịch là việc xử lý thông tin. Các sàn giao dịch thường cung cấp một lượng lớn dữ liệu về giá cả và khối lượng giao dịch, đòi hỏi robot phải có khả năng xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác. Việc lập trình một robot giao dịch phải đảm bảo rằng nó có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định mua bán chính xác trong thời gian ngắn.
Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng phải đối mặt với những rủi ro khi sử dụng robot giao dịch. Nếu không được cấu hình chính xác, các robot giao dịch có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn, như làm mất tiền hoặc giảm hiệu suất đầu tư. Bên cạnh đó, các hacker cũng có thể tấn công các robot giao dịch và lấy cắp thông tin đầu tư của người sử dụng.
Trong tổng thể, robot giao dịch đang trở thành một phần quan trọng của thị trường tài chính hiện đại. Nhưng việc sử dụng robot giao dịch không phải là một giải pháp đơn giản cho việc đầu tư.
Nhà đầu tư cần phải có kiến thức về cơ bản của thị trường tài chính và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để đánh giá tiềm năng của một tài sản trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Họ cũng cần phải theo dõi tin tức và sự kiện toàn cầu để hiểu rõ tác động của chúng đến thị trường.
Một điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng robot giao dịch không phải là một giải pháp hoàn hảo cho việc đầu tư tài chính. Những con bot này không thể đọc được cảm xúc và tác động của các yếu tố không liên quan đến dữ liệu số, nhưng chúng có thể giúp nhà đầu tư tự động hóa một phần của quá trình giao dịch và giảm thiểu rủi ro.
Để đạt được hiệu quả cao nhất, nhà đầu tư cần phải nghiên cứu và kiểm tra robot giao dịch của mình trước khi sử dụng chúng để giao dịch thật. Họ cần đưa ra các chiến lược giao dịch cụ thể, cập nhật các thông số robot thường xuyên để đảm bảo rằng chúng vẫn hoạt động tốt trên thị trường hiện tại.
Tương lai của Robot giao dịch
Trong tương lai, robot giao dịch có thể trở thành một phần quan trọng trong việc đầu tư tài chính. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và học máy, các con bot này có thể trở nên thông minh và linh hoạt hơn trong việc xử lý các tình huống giao dịch khác nhau trên thị trường. Nhà đầu tư vẫn cần phải luôn tập trung vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình để đạt được thành công trong đầu tư tài chính.
P/S: Hiện tại tôi không bán Robot giao dịch.
